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财务多机构核算
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多机构管理
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财务多机构核算
业务场景
集团财务应用场景下
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总部集中查账,机构独立结账,总部批算报表,按机构和口径提取报表数据,机构导出审计所需数据;
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总部修改现金流量项目的对应科目后可向机构同步,机构可导入、导出本机构科目。
产品方案
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科目总账、科目明细账、辅助总账、辅助明细账、科目余额表、辅助余额表:支持总部查询子机构账、总部查询机构汇总账、总部查机构余额表联查机构明细账。
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机构可独立财务结账,机构年结后可独立开新年度账
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总部可批量计算多个机构的财务报表
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会计核算接口:支持按GB/T24589-2010标准导出机构的公共档案和总账数据,导出数据可在审计软件中直接导入进行审计
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机构可在科目档案、系统管理中,导入、导出本机构科目
凭证协同
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集团内机构间发生业务往来,双方分别入账,金额、期间应一致,科目、分录应对应;
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总部与机构间会有业务往来,机构与机构间也会有业务往来;
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会有一对一的业务往来,也会有一对多的分摊往来。
常见协同场景
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分摊协同:费用分摊、薪资分摊;
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往来协同:资金往来、交易往来;
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交易协同:内部交易、出库入库;
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代理协同:一方代另一方对外收付款;
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利润协同:分公司向总公司上缴利润。
常见协同问题
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双方入账的金额、期间不一致,科目、分录不对应;
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对账困难、工作量大;
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核算低效、管控薄弱。
合并报表-自动抵销和详细底稿
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自动抵销内部往来、内部交易、内部投资、内部现金流量。
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自动生成合并详细底稿。
合并报表-产品方案
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增加抵销设置功能,预置常用抵销模版;支持根据抵销模版自动生成抵销分录;同一模版支持按不同任务生成不同抵销分录。
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支持一键合并时自动生成详细合并底稿,可见各机构个别报表横排数据及抵销过程数据。
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